Подготвка на ДДВ пресметка

ДДВ пресметката се подготвува врз основа на издадените и примени фактури во даден временски период. Се плаќа разликата помеѓу наплатениот ДДВ и ДДВ за кој даночниот обврзник може да бара одбиток.

Графиконот подолу ја прикажува структурата на бизнис процесот за ДДВ пресметка.

Подолу е пример за тоа како да се подготви ДДВ пресметка користејќи бизнис процес во PANTHEON.

СОВЕТ За повеќе информации за тоа што е бизнис процес, видете го поглавјето Бизнис процес.

опис на примерот Сметководителката Сања, раководител на одделот за финансии и сметководство во Текта, сака да подготви ДДВ пријава за април 2022 година. Таа ќе ја подготви користејќи го работниот тек на PANTHEON. Ова се прави на следниов начин: Пренесување на бизнис процесот од сервер Извршување на бизнис процесот Преглед на испратници кои не се фактурирани Пресметка на издадени сметки Пресметка на ДДВ Контролни исписи

1. Пренесување на бизнис процесот од сервер

Прво, одговорното лице треба да го пренесе работниот тек на ДДВ пресметката во PANTHEON.

Ова се прави во менито Подесувања | Документација | Обликување на бизнис процес.

СОВЕТ За инструкции како да се префрли бизнис процес од веб-сервер на PANTHEON, видете го поглавјето Пренесување на бизнис процес од сервер.

2. Извршување на бизнис процесот

Откако бизнис процесот е префрлен, одговорното лице може да го бара во прозорецот Обликувај бизнис процес.

Ова е направено преку лента со алатки со помош на копчињата за навигација, каде што е избран бизнис процесот Obračun DDV1 (ДДВ пресметка).

Се отвора структурата на работниот тек прикажана на сликата подолу.

Одговорното лице го започнува процесот со кликнување на копчето (Стартувај бизнис процес).

Се појавува прозорец со следново прашање: Дали сакате да го извршите работниот тек "Obračun DDV1"?

Почетокот на бизнис процесот се потврдува со кликнување на копчето .

PANTHEON го води одговорното лице низ чекорите на бизнис процесот.

3. Преглед на испратници кои не се фактурирани

По започнувањето на процесот, автоматски се отвора прозорецот Контролни исписи што ја прикажува картичката Контрола на промет.

Во овој прозорец, одговорното лице ги дефинира критериумите за извештај и ги прегледува испратниците кои не се фактурирани.

СОВЕТ Жолтиот банер под менито покажува дека одговорното лице се води според бизнис процесот.

Задолжителните полиња се означени со црвена боја.

Одговорното лице ги избира сите документи со десен клик во делот Видови документи со селектирање на опцијата Означи се.

Како што е прикажано на сликата подолу, одговорното лице го избира датумот во полето Датум од, во овој случај 1.4, додека го поставува Датумот до на 30.4.2022 .

Ова го одредува опсегот на извештајот што содржи колективни документи за месецот за кој треба да се подготви  ДДВ пресметка.

Одговорното лице го избира типот на извештај 047 - Контролен испис разлика во даночните броеви и кликнува на копчето Испис.

Ако во извештајот се појават документи кои сè уште не се фактурирани, одговорното лице може да ги пренесе овие информации до релевантното лице.

Во жолтиот банер под менито, одговорното лице кликнува на копчето Одбиено (zavrnjeno).

Ова го отвора прозорецот Нефактурирани испратници каде што можете да испратите е-пошта до лицето одговорно за фактурирање и да додадете задача. Во празното поле, тој/таа пишува порака како што е прикажано на сликата подолу.

Откако ќе се кликне копчето Потврди (potrjeno), програмата го носи одговорното лице на следниот чекор од работниот тек.

4. Пресметка на издадени сметки

Во следниот чекор од бизнис процесот, се отвора прозорецот Пресметка на издадени сметки/разлика во цени.

Лицето потоа ги прегледува издадените фактури, кои сè уште не се потврдени.

На десната страна од прозорецот, сите Видови документи се избираат повторно со десен клик во делот и избирање на опцијата Одбери се.

Одговорното лице го одредува опсегот на датуми за создавање документи во полето Отпремница од/до. Во овој случај, се избира временскиот опсег од 1.4.2022 до 30.4.2022.

Потоа, одговорното лице го избира типот на извештајот 164 – Пресметка на издадени сметки - детално.

Доколку во извештајот се појавуваат фактури кои сè уште не се потврдени, одговорното лице го повторува процесот на испраќање е-пошта до релевантното лице за да ги уреди или потврди за кои документи станува збор.

Откако ова ќе се направи, одговорното лице кликнува на копчето Продолжи за да продолжи на следниот чекор од работниот тек.

5. Пресметка на ДДВ

Овој чекор од работниот тек го отвора прозорецот Пресметка на ДДВ каде што може да се провери даночната евиденција и да се креираат соодветни извештаи.

Во делот Видови документи на десната страна, одговорното лице ги избира сите документи со десен клик во делот и избирање на опцијата Одбери се.

Во полето Датум од/до, наведен е периодот за кој треба да се провери даночната евиденција, како што е прикажано на сликата подолу.

Потоа се генерираат извештаите 2H1 - Книга на издадени сметки и 2H4 - книга на примени сметки.

Во картичката ДДВ пресметка, се врши пресметката на сметката за ДДВ за наведениот период.

СОВЕТ За да креирате позиции за пресметка на ДДВ за одреден период, видете го поглавјето Дневник на книжење.

Одговорното лице ја избира соодветната пресметка за наведениот период.

Пресметката на сметката за ДДВ започнува со кликнување на копчето ДДВ пресметка.

Ако долунаведеното предупредување "Мора да се наведат критериумите." се појавува, одговорното лице мора да се врати во табулаторот Книга на сметки и да провери дали се дефинирани сите критериуми (вид на документ, датум, итн.).

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Акосе појавуваат какви било грешки во пресметката на сметката за ДДВ, програмата автоматски ќе го отвори јазичето Грешки.

Ако одговорното лице ги избрало сите критериуми и е извршена пресметката на сметката за ДДВ, се прикажуваат информациите подолу: "Пресметување на ДДВ успешно заклучено!"

За да го завршите овој чекор од бизнис процесот, се кликнува на копчето Потврди.

6. Контролни исписи

Следниот чекор на бизнис процесот го отвора прозорецот Контролни исписи.

Со кликнување на картичката Контролни исписи, одговорното лице отвора прозорец каде што може да се креираат резиме извештаи за да се потврдат добиените податоци.

Одговорното лице го внесува периодот, во овој случај од 1 април до 30 април 2022 година, во полињата Датум обд. книжења од/до.

Ако се појават грешки или нешто не е во ред, одговорното лице може да кликнете на копчето Одбиено за да испрати е-пошта до релевантното лице, барајќи од него да ги прегледа непрокнижените документи.

Ако нема грешки, одговорното лице кликнува на копчето Потврди во последниот чекор за да го заврши работниот тек за пресметка на ДДВ.